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摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金

大摩強收益債券

(基金代碼 233005)單位凈值:1.8647累計凈值:1.8997
凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-02)
一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
0.11 0.55 1.62 4.66 5.98 92.64
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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基金收益走勢圖三言兩語識基金

通過深入細致的投資研究,尋找債券市場中最有相對價值的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上積極尋找和仔細評估可轉換債券投資機會。
-------------- 投資需謹慎 -------------

基金經理

張雪 女士

張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),11年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。 

資產分布

2019-09-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 68,376,681.35 1.60
債券 4,057,276,881.99 95.16
現金 43,956,562.44 1.03
其他 94,011,499.40 2.21
行業分布 2019-09-30
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
C 制造業公允價值 13,157,613.77 0.39
J 金融業公允價值 55,219,067.58 1.63
股票公允價值合計 68,376,681.35 2.02
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
基金名稱 摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金 最低申購金額 1 元 立即申購
基金簡稱 大摩強收益債券 最低定投金額 10 元 立即定投
基金代碼 233005 最低轉換份額 100 份 立即轉換
基金類型 債券基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行
基金經理 張雪 基金生效日期 2009-12-29
基金銷售狀態 開放申購、開放贖回。2月14號起,暫停單筆、單日累計10萬以上大額申購/轉入/定投業務 基金轉換狀態 開通轉換
開放時間 封閉時間
基金風險等級 中低風險(R2)(評級來自中國銀河證券)
投資目標 本基金的投資目標是在嚴格控制風險的前提下審慎投資、主動管理,尋求最大化的總回報,包括當期收益和資本增值。
投資策略 本基金的資產配置以投資債券等固定收益類資產為主,并著重投資于信用類固定收益證券和適當投資低風險非固定收益證券,在綜合考慮基金組合的流動性需求、本金安全和投資風險控制的基礎上,根據市場中投資機會的相對價值和風險決定現金類資產、非現金類固定收益資產和低風險非固定收益類資產的具體比例。
投資范圍 債券等固定收益類資產:不低于基金資產的80%; 非固定收益類資產(股票、權證等):不超過基金資產的20%; 持有現金或到期日在一年以內的政府債券:不低于基金資產凈值的5%。
業績比較基準 中債綜合指數
風險收益特征 本基金屬債券型證券投資基金,長期平均風險和預期收益低于股票和混合型基金,高于貨幣市場基金。

大摩強收益債券

(基金代碼 233005)

基金凈值走勢圖

最近時間段:
請選擇
起始日期: 截止日期:
日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
2019-11-01 1.8647 1.8997 0.16%
2019-10-31 1.8618 1.8968 -0.01%
2019-10-30 1.8619 1.8969 -0.12%
2019-10-29 1.8641 1.8991 -0.03%
2019-10-28 1.8647 1.8997 0.11%

歷史業績

成立日期: 2009-12-29     凈值截止日期: 2019-11-02
基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
大摩強收益債券 0.11 0.55 1.62 2.86 4.66 5.98 11.30 13.51 92.64

本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

基金分紅記錄

分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2010 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 0.35

資產分布

2019-09-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 68,376,681.35 1.60
債券 4,057,276,881.99 95.16
現金 43,956,562.44 1.03
其他 94,011,499.40 2.21
2019-09-30行業分布
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
C 制造業公允價值 13,157,613.77 0.39
J 金融業公允價值 55,219,067.58 1.63
股票公允價值合計 68,376,681.35 2.02
2019-09-30 十大股票持倉
股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
002142 寧波銀行 1246880 31,433,844.80 0.93
000001 平安銀行 1014617 15,817,879.03 0.47
603228 景旺電子 285229 13,157,613.77 0.39
601128 常熟銀行 1078125 7,967,343.75 0.24
2019-09-30 五大債券持倉
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
011900863 19廣州國資SCP001 1000000 100,180,000.00 2.96
041800371 18義烏國資CP001 900000 90,765,000.00 2.68
101764082 17江北國資MTN002 700000 75,579,000.00 2.24
101573017 15蚌埠城投MTN001 700000 71,421,000.00 2.11
101660071 16武漢商投MTN001 700000 70,399,000.00 2.08
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

大摩強收益債券

(基金代碼 233005)

基金經理

張雪 女士

張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),11年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。 

歷任基金經理

  • 任職時間  離任時間基金經理
  • 2012年10月2015年2月 洪天陽
  • 2011年6月2012年10月 汝平
  • 2009年12月2011年6月 錢輝
查詢公告

基金合同發布日期

托管協議發布日期

認購費率
購買金額(元) 認購費率(%)
M<100萬 0.60
100萬≤M<500萬 0.40
M≥500萬 每筆1000元
申購費率
購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
M<100萬 0.80 0.1折起
100萬≤M<500萬 0.50 0.1折起
M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
贖回費率
持有期限 場外贖回費率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.10
1年≤Y<2年 0.05
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
基金運作費
費率名稱 費率(%/年)
管理費率 0.70
托管費率 0.20
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
申購補差費率
選擇轉入基金:
轉換金額(元) 標準轉換補差費率
M<100萬 0.00%
100萬≤M<500萬 0.00%
M≥500萬 0.00元

注:
1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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東方證券 http://www.dfzq.com.cn 95503
東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
東莞證券 http://www.dgzq.com.cn 961130
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國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
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華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
華鑫證券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
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華夏財富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
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匯付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
濟安財富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
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上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟視天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
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天相投顧 http://www.txsec.com 010-66045678
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同花順 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
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新浪倉石 http://www.xincai.com 010-62675369
宜信普澤 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米財富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云灣投資 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
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中證金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
眾祿 http:// www.zlfund.cn;基金買賣網 www.jjmmw.com 4006-788-887
黑丝学生