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摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金

大摩萬眾創新混合

(基金代碼 002885)單位凈值:0.8567累計凈值:0.8567
凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-11)
一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
-0.83 0.55 5.68 16.94 10.71 -14.38
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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基金收益走勢圖三言兩語識基金

深度挖掘推動經濟持續穩定健康發展的創新因素,尋找受益于創新因素的投資機會, 重點關注新興行業,分享萬眾創新成果,把握新時代的投資機遇。
-------------- 投資需謹慎 -------------

基金經理

繆東航 先生

北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

資產分布

2019-09-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 75,921,881.70 49.89
債券 41,098,065.00 27.00
現金 23,985,704.33 15.76
其他 11,182,118.79 7.35
行業分布 2019-09-30
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業公允價值 581,512.00 0.41
B 采礦業公允價值 2,572,188.00 1.80
C 制造業公允價值 26,369,765.94 18.45
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 826,561.00 0.58
E 建筑業公允價值 2,646,400.00 1.85
F 批發和零售業公允價值 440,251.00 0.31
G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 1,342,500.00 0.94
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 1,892,464.76 1.32
J 金融業公允價值 35,056,637.00 24.53
K 房地產業公允價值 2,479,045.00 1.73
L 租賃和商務服務業公允價值 1,152,743.00 0.81
M 科學研究和技術服務業公允價值 130,050.00 0.09
N 水利、環境和公共設施管理業公允價值 37,576.00 0.03
Q 衛生和社會工作公允價值 207,948.00 0.15
R 文化、體育和娛樂業公允價值 186,240.00 0.13
股票公允價值合計 75,921,881.70 53.12
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
基金名稱 摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
基金簡稱 大摩萬眾創新混合 最低定投金額 10 元 立即定投
基金代碼 002885 最低轉換份額 100 份 立即轉換
基金類型 混合基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金經理 繆東航 基金生效日期 2017-12-04
基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 8月28號起,暫停單筆、單日累計1萬以上大額申購/轉入/定投業務 基金轉換狀態 開通轉換
開放時間 封閉時間
基金風險等級 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券)
投資目標 本基金采取主動管理的投資策略,在控制風險的基礎上,通過大類資產配置和個股精選,力爭獲取超額收益與長期資本增值。
投資策略 結合對包括宏觀經濟形勢、政策走勢、證券市場環境等在內的因素的分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置策略,合理確定基金在股票、債券等各類資產上的投資比例,最大限度地降低投資組合的風險,提高收益。股票組合的構建主要通過定性和定量相結合的方法,對受益于創新概念的公司因所處行業不同需要通過不同的分析方法進行篩選,精選優質個股。對于債券的投資主要為久期管理策略、收益率曲線策略、個券選擇策略、跨市場套利策略等,并擇機把握市場有效性不足情況下的交易機會。合理利用股指期貨等衍生工具,謹慎進行投資,追求穩定的當期收益或降低投資組合的整體風險。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
業績比較基準 滬深300指數收益率× 80% + 中證綜合債券指數收益率× 20%
風險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其長期平均預期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。

大摩萬眾創新混合

(基金代碼 002885)

基金凈值走勢圖

最近時間段:
請選擇
起始日期: 截止日期:
日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
2019-11-12 0.8567 0.8567 0.06%
2019-11-11 0.8562 0.8562 -0.90%
2019-11-08 0.8640 0.8640 -0.32%
2019-11-07 0.8668 0.8668 0.06%
2019-11-06 0.8663 0.8663 -0.05%

歷史業績

成立日期: 2017-12-04     凈值截止日期: 2019-11-11
基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
大摩萬眾創新混合 -0.83 0.55 5.68 5.74 16.94 10.71 -14.38

本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

基金分紅記錄

分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

資產分布

2019-09-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 75,921,881.70 49.89
債券 41,098,065.00 27.00
現金 23,985,704.33 15.76
其他 11,182,118.79 7.35
2019-09-30行業分布
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業公允價值 581,512.00 0.41
B 采礦業公允價值 2,572,188.00 1.80
C 制造業公允價值 26,369,765.94 18.45
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 826,561.00 0.58
E 建筑業公允價值 2,646,400.00 1.85
F 批發和零售業公允價值 440,251.00 0.31
G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 1,342,500.00 0.94
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 1,892,464.76 1.32
J 金融業公允價值 35,056,637.00 24.53
K 房地產業公允價值 2,479,045.00 1.73
L 租賃和商務服務業公允價值 1,152,743.00 0.81
M 科學研究和技術服務業公允價值 130,050.00 0.09
N 水利、環境和公共設施管理業公允價值 37,576.00 0.03
Q 衛生和社會工作公允價值 207,948.00 0.15
R 文化、體育和娛樂業公允價值 186,240.00 0.13
股票公允價值合計 75,921,881.70 53.12
2019-09-30 十大股票持倉
股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
601318 中國平安 109900 9,565,696.00 6.69
600519 貴州茅臺 5100 5,865,000.00 4.10
600036 招商銀行 104600 3,634,850.00 2.54
601166 興業銀行 147500 2,585,675.00 1.81
600276 恒瑞醫藥 31400 2,533,352.00 1.77
601398 工商銀行 359600 1,988,588.00 1.39
600030 中信證券 79900 1,796,152.00 1.26
600887 伊利股份 61900 1,765,388.00 1.24
601328 交通銀行 278700 1,518,915.00 1.06
600016 民生銀行 251900 1,516,438.00 1.06
2019-09-30 五大債券持倉
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
122330 13中企債 60000 6,004,800.00 4.20
136830 16中信G1 60000 6,002,400.00 4.20
122195 12中海03 50500 5,056,565.00 3.54
041900162 19深能源CP001 50000 5,013,500.00 3.51
136851 16華泰G1 50000 5,006,000.00 3.50
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

大摩萬眾創新混合

(基金代碼 002885)

基金經理

繆東航 先生

北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

歷任基金經理

  • 任職時間  離任時間基金經理
  • 2017年12月2018年12月 司巍
查詢公告

基金合同發布日期

托管協議發布日期

認購費率
購買金額(元) 認購費率(%)
M<100萬 1.20
100萬≤M<500萬 0.80
M≥500萬 每筆1000元
申購費率
購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
M<100萬 1.50 0.1折起
100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
贖回費率
持有期限 場外贖回費率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<180天 0.50
180天≤Y<365天 0.10
365天≤Y<730天 0.05
Y≥730天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
基金運作費
費率名稱 費率(%/年)
管理費率 1.50
托管費率 0.25
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
申購補差費率
選擇轉入基金:
轉換金額(元) 標準轉換補差費率
M<100萬 0.00%
100萬≤M<500萬 0.00%
M≥500萬 0.00元

注:
1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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代銷機構

名稱 官網網址 客服電話
中國銀行 http://www.boc.cn 95566(全國)
名稱 官網網址 客服電話
安信證券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
長城證券 http://www.cgws.com 400-6666-888
長江證券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
東方財富證券 http://http://www.18.cn 95357
東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
東吳證券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正證券 http://www.foundersc.com 95571
光大證券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
國信證券 http://www.guosen.com.cn 95536
宏信證券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
華福證券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外請加撥0591)
華林證券 http://www.chinalin.com 400-188-3888
華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
華鑫證券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
民族證券 http://www.e5618.com 40088-95618
平安證券 http://stock.pingan.com 95511-8
上海證券 http://www.962518.com 021-962518
申萬宏源西部證券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申萬宏源證券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
萬和證券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信達證券 http://www.cindasc.com 95321
中國銀河證券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰證券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投證券 http://www.csc108.com 4008888108
中信證券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信證券(山東) http://sd.citics.com 95548
名稱 官網網址 客服電話
長量投顧 http://www.erichfund.com 400-820-2899
創金啟富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大泰金石 http://www.dtfunds.com 400-928-2266
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
好買 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和訊 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明澤 http://www.chtfund.com 4008-980-618
華夏財富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
匯成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
濟安財富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凱石財富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞財富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
聯泰資產 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陸金所資管 http://www.lufunds.com 4008219031
螞蟻基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
諾亞正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
錢景財富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
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天相投顧 http://www.txsec.com 010-66045678
同花順 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖財基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
萬得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新蘭德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪倉石 http://www.xincai.com 010-62675369
宜信普澤 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米財富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中期資產 http://010-65807865 010-65807609
中信期貨 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中證金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
眾祿 http:// www.zlfund.cn;基金買賣網 www.jjmmw.com 4006-788-887
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